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国盛证券--机械设备行业:风险偏好持续提升加大
作者:admin 发布时间:2020-02-15 13:31

  每周增量斟酌:疫情来袭,本周周详跟踪了各范畴龙头公司复产情状,10号复工是主流。一季度收入终年占比来看,除工程机器略高外,其他版块都正在20%以内,疫情有用掌管终年功绩影响有限,以锂电、光伏、油服为代外的订单型公司终年影响薄弱。危急提示:1)修理机器600984)子公司庞源租赁紧张疫区收入占对比高;2)美亚光电002690)19年正在华南口腔展、北京口腔展、上海CDS口腔展、上海DTC口腔展分袂博得362台、605台、337台、447台订单,疫情或影响3月华南口腔展举办。

  本周重心见解:工程机器:疫情来袭,龙头公司10号复工为主,商量到3、4月份为古板旺季,一季度功绩或受到必然水平影响,庞源新单代价指数环比下滑;但终年来看逆周期安排计谋下板块需求仍可期,要点闭心三一重工600031)、恒立液压601100)、浙江大举603338)、修理机器等;油服:能源自决可控仍是主旋律,民营本钱铺开进入油气勘测开采范畴是苛重信号,三桶油本钱开声援续希望晋升,油气装置企业海外冲破值得等待,闭心杰瑞股份002353)等;自愿化;工业机械人产量12月同比15.3%,连绵三个月转正;通用筑筑业苏醒逐步晴朗化,要点闭心埃斯顿002747)、拓斯达300607)等;激光器;家产链调研显示光纤激光器代价正在锐科激光300747)等市占率优先的市集策略下20年调治仍正在举办中,减价带来市集需求或超预期,要点闭心激光切割编制龙头柏楚电子;光伏配置;大硅片、异质结手艺是本年主旋律,市集危急偏好晋升下倡导闭心晶盛机电300316)、捷佳伟创300724);锂电配置;宁德时期300750)进入特斯拉供应链引爆市集,欧洲市集开启新一轮扩张海潮,要点闭心先导智能300450)等;第三方检测;筑筑业升级鼓动检测需求陆续增进,市集向第三方持续铺开,行业马太效应明显,要点闭心华测检测300012)、广电计量002967)等。其他范畴:闭心线性驱动掌管编制行使范畴陆续扩张/捷昌驱动603583);工业缝纫机市集苏醒仍待确认/杰克股份603337);下半年口腔扫描仪、椅旁修复编制推出期近/美亚光电;具备消费属性的密封件龙头/日机要封、环球轮胎模具龙头/豪放科技002595)等。

  一周市集回来:本周机器板块消浸3.87%,沪深300消浸3.08%。年头从此,机器板块消浸2.40%。跌幅居前的为工程机器板块,此中修理机器、徐工机器000425)跌幅靠前,分袂为-11.41%、-8.48%。疫情影响,下逛项目复工延迟影响,2月份整个需求偏弱。要点闭心3月份旺季开工情况,及宏观经济承压下的基筑、地产宽松计谋预期。自愿化板块外示相较好,龙头埃斯顿股价涨10.95%。疫情催化,用工本钱将是推进临蓐筑筑自愿化升级的了得变量。

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